基金公司单一客户资产管理业务托管

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基金公司单一客户资产管理业务托管


基金公司单一客户资产管理业务托管

业务概况

指我行作为基金托管人,根据有关法律法规的规定,按照基金合同和托管协议的?#32423;ǎ?#23653;行托管人职责,最大限度地保护投资者合法权益,并收取一定报酬的中间业务。

单一客户资产管理业务是指基金管理公司向单一客户募集资金或者接受单一客户财产委托担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的活动。

合作/服务对象

基金管理公司。

服务内容

1.账户开立:负责开立因业务需要且法律法规允许开立的其他账户。

2.资产保管:对托管资产资产类别实行独立管理,保证托管资产与其他资产之间相互独立。

3.资金清算:对按规定签发出的资金划拨指令进行审核、执行、反馈。

4.会计核算:包括每日进行账务核?#32422;?#22312;会计期间编制和复核项目的财务报表和报告。

5.资产估?#25285;?#26681;据有关规定对托管资产包含的各类资产进行独立估?#25285;?#24182;进行复核确认。

6.投资监督:通过人工监督或系统自动化与人工监督相结?#31995;?#26041;式对运用和处分财产的行为进行监督。

7.信息披露:对须托管人复核的法定信息披露报告进行复核。

我们的优势

1.银保协同优势:与控股股东中国人寿共同搭建优质高效的业务协作体系,为客户提供全方位、多维度的金融服务。

2.成熟的托管系统:采用专业金融行业系统解决方案,在?#38469;?#27700;平、专业程度、准确性和稳定性方面都处于国内领?#20154;?#24179;。

3.先进的运营理念?#33322;?#31435;完?#39057;?#20840;球托管服务经验和运营模式,拥有国内先进的运营理念,创新能力强,构建境内外一体化托管服务。

4.专业化托管服务队伍:优秀的托管业务团队,高素质的托管人才,为客户提供专业化的托管服务。

5.高效的清算交割系统:通过各类直连清算网络和专业化清算系统,为客户提供高效、快捷的资金清算服务,确保托管资金清算及时、准确、安全。

6.完?#39057;?#20869;控监督体系:严格的监督流程、严密的操作风险控制架构、完?#39057;?#20869;控监督体系?#34892;?#20445;障客户托管资产及交易的安全。

7.个性化托管服务:为客户量身定做托管服务方案,满足客户个性化需求。

8.广泛的客户资源:拥有广泛的客户群体,形成了一批长期紧密合作的业务伙伴,合作开展资产托管业务模式成熟。

9.强大的销售能力:依托我行在全国范围内丰富的网点资源、大量专业的客户经理,提供强力销售配合、支持服务。

10.全面的增值服务:依据客户需求,配套信贷、融资、投行等综合性金融服务。

 


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